股票投资工具 智通决策参考︱留意陆家嘴论坛能否出超预期利好
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    股票投资工具 智通决策参考︱留意陆家嘴论坛能否出超预期利好

    发布日期:2024-07-08 23:23    点击次数:110

    原油短线(1H)走势先跌后涨,一度跌破77支撑,测试76.70新低,随即被快速收复上涨。油价上穿均线系统,短线客观趋势进入转换节奏。从主次节奏看,昨日形成主主交替,早盘油价多头动能表现强劲,预计日内原油小幅调整后,再度向80测试。

    【主编观市】

    在众多不利因素打击下,港股上周继续探底,指数跌破了万八关口。

    美联储6月议息会议前瞻指引继续维持鹰派,但美国CPI出现缓解,市场反馈相对积极,9月开启降息,年内两次降息成为主流看法。美股纳指和标普不断创新高。

    但港股市场聚集的是欧洲,在极右翼政党取得优势及在G7会议上利用冻结俄罗斯资产作为抵押给乌克兰提供500亿贷款,无疑对欧洲造成很大风险,同时,欧洲最新推出对中国电动车的进口关税也将引发反制。欧洲股市全线下挫。

    国内社融数据也不理想,央行数据显示5月M1同比-4.2%,显示实体需求仍相对偏弱。只有政府债券偏好。

    欧洲杯正式开启,本周观察6月LPR是否有动作,6月17日市场还将迎来MLF利率调整的窗口期。

    另一重磅是2024陆家嘴论坛将于6月19日至20日召开。此次陆家嘴论坛主题为“以金融高质量发展推动世界经济增长”,证监会将发布资本市场相关政策举措。证监会表示,将与上海市政府共同建立资本市场支持上海加快五个中心建设的协同工作机制,助力上海国际金融中心增强竞争力和影响力。李家超谈到:香港国际金融和航运中心的地位稳固。

    本周市场能否触底反弹关键看陆家嘴论坛能否出超预期利好,同时利率变化也比较关键,板块对应的就是金融和地产。

    其它方向,华为开发者大会2024将于6月21日至23日在东莞松山湖举行,届时华为将带来HarmonyOS、盘古大模型、升腾AI云服务、GaussDB 数据等最新成果。注意相关华为关联公司的机会。2024世界智能产业博览会将于6月20日至23日在天津首办,该博览会以“智行天下 能动未来”为主题。机器人可适当关注。

    【本周金股】

    协鑫科技(03800)

    6月11日,一年一度的光伏行业盛会-第十七届(2024)国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会暨展览会在国家会展中心(上海)召开。全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏产业协会主席、SNEC光储氢产业联盟联席主席、2024 SNEC PV+国际光伏两会执行主席、协鑫集团董事长朱共山做《新质生产力背景下的光伏大变局时代》主旨发言:光伏技术革命性突破窗口期来临。

    现有市场错配反馈不影响产业高成长性趋势,需求端:光伏将深度嵌入新型电力系统建设;光伏+固态电池+高效储能+超级快充”,为低空经济构筑能量底座。当前,全球产业链深度重构,中国光伏全面出海成为必然。未来五年,钙钛矿叠层电池市场规模有望实现几何倍增。

    公司23年全面退出棒状硅领域,聚焦颗粒硅,全年颗粒硅产量达20.36万吨,随着技术优化、模块化产能扩张和质量提升,公司颗粒硅全年成本下降27%,其中包头基地生产成本已低至每公斤35.9元,较棒状硅成本优势持续扩大,市占率有望进一步提升。公司模块化产能扩张加速,预计2024年底产能可望接近50万吨。

    公司四大基地产能2024Q2后有望维持较高稼动率,整体预计到年底现金成本/全成本有望分别达到34元/40元每公斤以下,相较西门子法工艺头部优质公司的35元每公斤的现金成本区间仍有明显优势。公司近期与硅片龙头隆基签订三年42.5万吨的采购合同,有利于市占率快速提升,叠加CCZ提高拉晶效率。此外,公司通过收购厦门惟华持股协鑫光电45%的股权,23年以来钙钛矿组件效率持续提升。

    【产业观察】

    国际美妆再迎涨价潮。今年7月起,欧莱雅集团旗下兰蔻、阿玛尼和植村秀等品牌或将启动新一轮涨价,预计涨价幅度在5%-10%左右;此前雅诗兰黛集团已下发调价通知函,今年7月起,雅诗兰黛集团旗下部分商品将进行调价,涉及品牌包括雅诗兰黛、海蓝之谜、MAC、TF、芭比布朗、祖玛珑等。其中雅诗兰黛品牌本次单品的涨价幅度在10%以内。

    国内方面,今年 618 期间,化妆品行业的销售表现喜人,尽管天猫平台的促销节奏有所调整,从 5 月 20 日即开启第一轮销售,较去年有所提前,但整体销售反馈良好。比如,成长性较好的品牌如珀莱雅及可复美, 在五月份的销售额已超越去年 618 同期水平,显示了强劲的市场需求和品牌动销能力。相较之下,欧美品牌整体表现较为平缓(后续提价或会加速中国市场市占下滑),日系品牌则因去年的核废水事件影响,整体排名有所下滑。美妆618即将迎来最后冲刺期,其中天猫/抖音平台将分别于6.20/6.18结束,关注最后节点放量节奏。国货龙头表现继续领跑,看好国货龙头带来的超额增长。

    国内CPI已连续4个月正增长,市场对于消费通缩格局的预期落底反弹,针对于CPI到终端可选消费的传导的信心仍需提升,导致目前市场对高端消费预期相对悲观,但大众赛道中的化妆品增速明显优于高端板块,或具备投资机会。

    港股重点关注巨子生物(02367)。巨子生物旗下可复美、可丽金在618大促中依然有优异增速兑现,预计在618的带动下公司24H1乃至24全年业绩有望超预期,新品方面,焦点面霜在3月底推出后,淡季4月抖音GMV占可复美整体GMV比例超30%,旺季5月占比10%+。另外巨子生物的医美业务目前尚未完全体现在总市值中;公司此前凭借可丽金星光积累较多医美经销商资源,有望在产品获批后快速做大体量,在胶原蛋白赛道中有望跑出。

    【数据看盘】

    港交所公布数据显示,恒生期指(六月)未平仓合约总数为128423张,未平仓净数41207张。恒生期指结算日2024年6月27号。

    从恒生指数牛熊街货分布情况看,17942点位置,牛证密集区靠近中轴,港股有做空动力。美国联储FOMC决定利率政策不变,但将前瞻性指导从第一季度的今年减息三次矫正为一次左右,这肯定是一个强硬的政策暗示,不过符合之前几个月通胀数据的趋势和分析员的预期。恒生指数本周看跌。

        

    【主编感言】

    尽管市场回调,也不用太悲观。从全球角度来看,今年主要是普涨&补涨行情,全球风险资产普遍上涨。发达市场领涨,新兴市场补涨;成长股领涨,价值股补涨,从这个角度讲,当前全球风险资产依旧保持上涨。尤其是港股足够便宜,过去跌幅最大,在4-5月吸引进的外资没有离开,还在观察,对港股形成一定支撑。

    A股市场炒“科特估”,这种概念在港股市场往往没有什么太大的意义。港股市场更聚焦行业和企业的基本面。“业绩转好预期”是王道。消费电子、芯片股最近表现比较靓眼,这不是科特估,是行业景气度提升的外在体现。

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